ИНВЕСТОРАМ
Как платформа генерации услуг управления проектами мы создаём универсальный продукт, который позволяет в срок не более 5 лет выстроить высокорентабельный, низкорисковый бизнес, финансовая модель которого предусматривает только положительное значение NPV, а соотношение IRR к CC всегда больше 1.
Наши проекты предусматривают полный возврат инвестиций на второй-четвёртый год, в зависимости от структуры проекта, и генерируют EBITDA margin в размере 0,4-0,7 и выше, при этом значение Pl всегда выше 1.
Высокие показатели проекта обеспечиваются за счёт естественного роста стоимости активов, а также, начиная со второго-третьего года, за счёт выручки.
Наши проекты несут для инвестора риски ниже среднерыночных по отрасли.
Юридический риск снижается в связи с тем, что на время проекта мы, как управляющая компания, в соответствии с национальным законодательством стран-резидентов проекта, получаем полный юридический контроль над компаниями, владеющими земельными и другими аграрными активами проекта, а возврат названного контроля владельцам происходит только после полного расчета с нами по договорам управления проектами.
Операционный риск снижается за счёт системного научного подхода к планированию проекта, непрерывного, всеохватного и комплексного мониторинга его реализации с использованием технических средств объективного контроля, программным предварительным влиянием на развитие биологический составляющей проектов, минимизацией ручного труда и сокращением на этой основе риска влияния человеческого фактора, использованием высокоточных технологий и наиболее эффективных схем питания и защиты растений, а также других методов, значительно снижающих операционный риск.
Рыночные риски снижаются путём предшествующего проекту глубокого анализа рынков сбыта и комплектации проекта, прямых долговременных контактов с основными покупателями и поставщиками – лидерами рынка, а также тем, что проекты производят продукцию уже готовую для розничной продажи либо имеющую высокую степень переработки – не ниже полуфабрикатного состояния.
Под новый проект мы создаём отдельную компанию или входим в него уже существующей структурой.
Обычно, после окончания проекта мы выходим из него, получив оплату от заказчика в заранее оговоренном размере денежными средствами, однако, в наиболее привлекательных проектах мы в качестве платы за управление получаем миноритарную долю корпоративных прав и продолжаем управлять проектом и в дальнейшем.
Иногда мы принимаем участие в финансировании проектов. В этом случае мы, кроме миноритарнуй доли корпоративных прав в качестве платы за управление, получаем и долю корпоративных прав на вложенный нами капитал, а также продолжаем управлять проектом в дальнейшем.
Мы заинтересованы расширить своё участие в финансировании проектов, а также реализовывать собственные проекты и приглашаем инвесторов к этой работе совместно с нами.
Структура совместного бизнеса, в зависимости от стратегии взаимодействия, могла бы выглядеть следующим образом.
Инвестор входит в существующий проект и против своей инвестиции получает оговорённую нами долю в корпоративных правах компании. При этом, компанию нужно будет оценить как действующий бизнес. Следующие проекты компании могут финансироваться нами пропорционально участию в капитале за счёт доходов компании, за счёт наших собственных средств, а при их недостатке – за счёт займов у третьих лиц, не исключая и учредителей компании.
или
Инвестор входит в существующий проект, приобретая оговоренную нами долю в корпоративных правах компании под наше обязательство выкупа этой доли через определенный срок на заранее оговоренных условиях. Фактически, это кредит с выплатой дохода в конце срока. Следующие проекты инвестор может финансировать таким же образом.
или
Инвестор создаёт компанию под новый проект, по нашей рекомендации приобретает на неё землю, финансирует ее деятельность. Под разработанный нами и утверждённый инвестором бизнес-план он передаёт нам свою компанию в управление. Платой за управление будут денежные средства и/или опцион на приобретение миноритарной доли корпоративных прав компании по их номинальной стоимости после успешного окончания договора управления. Следующие проекты инвестор может финансировать таким же образом.
Возможны, также и другие формы сотрудничества.